永艺股份:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

时间:2019年09月27日 16:52:12 中财网
原标题::关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


证券代码:603600 股票简称: 公告编号:2019-097



永艺家具股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

. 公司将使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期归还至相应募集资金专用
账户。



永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年9月27日召开第三
届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设
资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,使用闲置募集资金不超过
10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经证监会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可[2017]2312号)核准,公司于2018年4月完成非公开发行股票,共发行
50,000,000股人民币普通股(A股)股票,每股发行价格10.72元,募集资金总
额536,000,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为
517,301,886.79元。其中新增注册资本人民币50,000,000元,资本公积人民币
467,301,886.79元。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司
设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于开设的募集资金专项
账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。


2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


2019 年2月20日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日,公司使用
募集资金暂时补充流动资金的余额为10,000万元,尚未到期。


二、募集资金投资项目情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公
司本次非公开发行股票募集资金用于实施如下募投项目:

单位:万元




项目名称

项目投资总额

扣除其他发行费用后拟投
入金额

1

年产200万套人机工程健康办公
椅生产线项目

29,964.15

22,500.00

2

年产40万套人机工程休闲沙发
生产线项目

27,409.73

19,230.19

3

信息化平台建设项目

6,245.18

5,000.00

4

营销及产品展示中心建设项目

5,945.96

5,000.00

合计

69,565.02

51,730.19



公司募集资金已全部存放于开设的募集资金专项账户内,做到专款专用。


截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目实施情况如下:

单位:万元




项目名称

扣除其他发行费用后拟投入
金额

募集资金累计实际投入
金额

1

年产200万套人机工程健
康办公椅生产线项目

22,500.00

14,165.81

2

年产40万套人机工程休闲
沙发生产线项目

19,230.19

8,304.24

3

信息化平台建设项目

5,000.00

2,426.92

4

营销及产品展示中心建设
项目

5,000.00

0.00

合计

51,730.19

24,896.97



截至2019年6月30日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行

银行账号

募集资金账户余


募投项目名称

安吉县支行营
业部

370173950762

2,036,756.16

信息化平台建设

中国股份有限
公司安吉人民路绿色专
营支行

33050164715200000313

33,219.79

年产200万套人机工程
健康办公椅生产线

中国安吉支行

19135101040027058

3,918,632.56

年产40万套人机工程




休闲沙发生产线

杭州凤起支行

571909224710703

301,193.26

营销及产品展示中心
建设

合计



6,289,801.77





截至2019年6月30日,公司使用募集资金投入募投项目累计金额为
24,896.97万元(含前期已投入的已置换资金),已利用募集资金暂时补充流动
资金10,000万元。不包含未到期的理财产品及结构性存款,本次非公开发行股
票募集资金账户余额为628.98万元(包含利息净额以及理财收益)。尚未到期的
理财产品及结构性存款的本金余额为17,900.00万元。


由于部分募集资金投资项目的建设尚需要一定周期,因此,根据募集资金投
资项目的实际建设进度,现阶段部分募集资金在短期内存在一定闲置。


三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为满足公司生产
经营需要、提高募集资金使用效率、确保股东利益最大化,在保证募集资金项目
建设资金需求的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充
流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时、
足额归还到募集资金专用账户。如因募投项目资金使用加快,公司将以自有资金、
银行贷款等提前归还,以确保募投资金项目的正常运行。


公司承诺,本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生
产经营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其
衍生品种、可转换券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投
资计划的正常进行。


四、会议审议情况

1、董事会审议情况

2019年9月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不
超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。


截至 2019年 9月27日,公司已审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流
动资金总金额不超过20,000万元。


2、监事会审议情况


2019年9月27日,公司召开了第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不
超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度规定。同时,不会影响
公司募集资金项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体
股东的利益。


五、公司独立董事意见

独立董事认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安
全的前提下,使用不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董
事会审议通过之日起不超过12个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,不
影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金已履行必要的决策程序,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公
司独立董事同意该议案。


六、保荐机构意见

保荐机构认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安
全的前提下,使用不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金,有助于满足公
司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,
补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月,且已经公司董事会、监事会审
议通过,公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补
充流动资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。保荐机构对公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。


七、备查文件


1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见;

4、股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的核查意见。




特此公告。






永艺家具股份有限公司董事会

2019年9月28日


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