上海电气:监事会五届十八次会议决议

时间:2019年09月27日 16:51:40 中财网
原标题::监事会五届十八次会议决议公告


证券代码:601727

证券简称:

编号:临2019-073

代码:113008

简称:











集团股份有限公司

监事会五届十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月
27日召开了公司监事会五届十八次会议。会议采取通讯表决的方式。

应参加本次通讯表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议:



一、关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案

同意公司对“北内路创意产业园区改造项目”(以下简称“北内
路项目”)作出以下变更:

1、北内路项目投资总额由2.65亿元调整为1.30亿元;北内路
项目拟使用的募集资金金额由2.26亿元调减为6,600万元;

2、北内路项目的项目实施主体由公司全资子公司集团
置业有限公司(以下简称“电气置业”)变更为电气置业与上海元盈
投资管理有限公司设立的项目公司(项目公司名称以工商询名核准为
准),项目公司注册资本金2,000万元,电气置业持有项目公司60%
的股权,出资额1,200万元,该资金为电气置业自筹;

3、公司使用募集资金对电气置业增资6,600万元,该部分募集


资金由电气置业以银行委贷方式给项目公司用于北内路项目建设,委
贷利率按年8%计息。


同意公司使用募集资金向全资子公司(南通)科创中心
有限公司增资7.26亿元,用于建设南通中央研究院项目的
建造成本。


同意公司将剩余募集资金8.91亿元(含利息收入,实际金额以
资金转出当日银行结息余额为准,其中募集资金8.85亿元,募集资
金产生的利息收入0.06亿元)用于永久补充流动资金,作为公司日
常生产经营所需。


同意将上述事项提交股东大会批准。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。




二、关于公司开展应收账款资产证券化业务的议案

同意公司开展本次应收账款资产证券化业务,同意设立
应收账款资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),申报发行规模
为35.90亿元,其中优先级为33.90亿元,次级2亿元;具体规模期
限视监管机构审批调整情况而定。同意(集团)总公司作为
专项计划的流动性支持承诺人,在流动性支持承诺启动事件发生时,
为专项计划提供流动性支持。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。




特此公告。




集团股份有限公司监事会

二○一九年九月二十七日


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