上海电气:董事会五届二十次会议决议

时间:2019年09月27日 16:51:38 中财网
原标题::董事会五届二十次会议决议公告


证券代码:601727

证券简称:

编号:临2019-072

代码:113008

简称:











集团股份有限公司

董事会五届二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月
27日召开了公司董事会五届二十次会议。会议采取通讯表决的方式。

应参加本次通讯表决董事会的董事9人,实际参加通讯表决董事会的
董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并
通过以下决议:



一、关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案

同意公司将“北内路创意产业园区改造项目”(以下简称“北内
路项目”)的投资总额由2.65亿元调整为1.30亿元,由集
团置业有限公司(以下简称“电气置业”)和上海国润投资发展有限
公司下属控股子公司上海元盈投资管理有限公司设立项目公司作为
实施主体,项目公司注册资本金2,000万元(项目公司名称以工商询
名核准为准),电气置业持有项目公司60%的股权,出资额1,200万
元。项目使用募集资金由2.26亿元调减为6,600万元,该部分募集
资金由公司增资电气置业,由电气置业以银行委贷方式给项目公司用
于北内路项目建设,委贷利率按年8%计息。



同意公司投资7.77亿元建设南通中央研究院项目,该
项目由全资子公司(南通)科创中心有限公司实施,投资总
额中包括土地费用约0.51亿元,建造成本7.26亿元。其中将募集资
金中7.26亿元增资(南通)科创中心有限公司,用于上海
电气南通中央研究院项目的建造成本。


同意将剩余募集资金8.91亿元(含利息收入,实际金额以资金
转出当日银行结息余额为准,其中募集资金8.85亿元,募集资金产
生的利息收入0.06亿元)用于永久补充流动资金,作为公司日常生
产经营所需。


本议案涉及关联交易,关联董事郑建华先生、朱斌先生均回避表
决,其余董事均同意本议案。


本议案尚须提交股东大会审议。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。




二、关于公司开展应收账款资产证券化业务的议案

同意公司开展本次应收账款资产证券化业务,同意设立
应收账款资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),申报发行规模
为35.90亿元,其中优先级为33.90亿元,次级2亿元;具体规模期
限视监管机构审批调整情况而定。同意(集团)总公司作为
专项计划的流动性支持承诺人,在流动性支持承诺启动事件发生时,
为专项计划提供流动性支持。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




三、关于召开公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次
A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议的议案

同意召开公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股


类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议。同意授权董事会
秘书伏蓉负责公告和通函披露前的核定,以及确定公司2019年第二
次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次
H股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




特此公告。






集团股份有限公司董事会

二○一九年九月二十七日


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