康辰药业:使用部分闲置自有资金进行现金管理进展

时间:2019年09月27日 16:51:08 中财网
原标题::关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告


证券代码:603590 证券简称: 公告编号:临2019-056



北京股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。












重要内容提示:

. 现金管理受托方:中国股份有限公司北京分行、股份
有限公司北京分行
. 现金管理金额:3.75亿元
. 现金管理投资类型:结构性存款
. 现金管理期限:181天、90天




一、现金管理概述

(一)现金管理的基本情况

北京股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日分别
向中国股份有限公司北京分行、股份有限公司北京分行购买现
金管理产品,购买金额为32,500万元、5,000万元。


(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2018年10月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,并经2018
年10月31日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用
最高额度不超过人民币10亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风
险投资产品,使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12
个月内,在上述额度及和期限内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会


授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权
并签署文件。公司独立董事对该议案发表了同意意见。


上述具体内容详见公司于2018年10月16日在上海证券交易所网站及公司
指定信息披露媒体披露的《北京股份有限公司第二届董事会第十一次会
议决议公告》、《北京股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》,
公司于2018年10月17日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露
的《北京股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》,公司
于2018年11月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北
京股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。


二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)产品基本信息




购买


发行机构

产品名称

产品

类型

金额

(万元)




产品

起始日

产品

终止日

产品

预期年
化收益

1

公司

中国民生
银行股份
有限公司
北京分行

挂钩利率

结构性存款
SDGA191584D

保本
保证
收益

32,500

181


2019.9.27

2020.3.26

3.75%

2

公司


股份有限
公司北京
分行

共赢利率结构
29328期人民币
结构性存款产


保本
浮动
收益

5,000

90


2019.9.27

2019.12.26

3.75%

合计

37,500







-



(二)关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、
人员等方面的关联关系。


三、现金管理合同的情况说明

(一)基本说明

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金,不需要提供履约担保。


(二)产品说明

本次购买的现金管理产品为结构性存款,产品风险等级均为较低风险。


(三)敏感性分析

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提


下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司
自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩
水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。


(四)独立董事意见

2018年10月15日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同
意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。


四、自2019年9月21日至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理到
期赎回情况




购买


发行机构

产品名称

产品

类型

金额

(万元)




产品

起始日

产品

终止日

产品

预期年
化收益

1

公司

中国民生
银行股份
有限公司
北京分行

挂钩利率

结构性存款
SDGA190636D

保本
浮动
收益

22,500

182


2019.3.29

2019.9.27

4.00%

2

公司

中国民生
银行股份
有限公司
北京分行

挂钩利率

结构性存款
SDGA190771

保本
浮动
收益

10,000

92


2019.6.27

2019.9.27

3.85%

3

公司


股份有限
公司北京
分行

共赢利率结构
27293期人民币
结构性存款产品

保本
浮动
收益

5,000

91


2019.6.28

2019.9.27

3.95%

合计

37,500











五、截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的情况




购买


发行机构

产品名称

产品

类型

金额

(万元)




产品

起始日

产品

终止日

产品

预期
年化
收益

1

公司

渤海银行
股份有限
公司北京
德胜门支


S190610号

结构性存款

保本
浮动
收益

8,000

182


2019.4.19

2019.10.18

4.05%

2

公司

渤海银行
股份有限

S190750号

结构性存款

保本
浮动

8,000

182


2019.5.23

2019.11.21

3.95%




公司北京
德胜门支


收益

3

公司

中国工商
银行股份
有限公司

工银理财保本型
“随心E”(定向)
2017年第3期

保本
浮动
收益

1,000

183


2019.6.5

2019.12.4

3.50%

4

公司

中国工商
银行股份
有限公司

工银理财保本型
“随心E”(定向)
2017年第3期

保本
浮动
收益

1,000

183


2019.6.6

2019. 12.5

3.50%

5

公司

中国光大
银行股份
有限公司
北京分行

结构性存款

结构
性存


12,000

90


2019.7.1

2019.10.1

3.90%

6

公司

渤海银行
股份有限
公司北京
德胜门支


S190953号

结构性存款

保本
浮动
收益

2,000

181


2019.7.25

2020.1.22

3.80%

7

公司

中国光大
银行股份
有限公司
北京分行

结构性存款

结构
性存


3,300

90


2019.8.12

2019.11.12

3.85%

8

康辰
生物

中国光大
银行股份
有限公司
北京分行

结构性存款

结构
性存


1,700

90


2019.8.12

2019.11.12

3.85%

9

康辰
科技

中国光大
银行股份
有限公司
北京分行

结构性存款

结构
性存


2,600

90


2019.8.16

2019.11.16

3.70%

10

公司

中国光大
银行股份
有限公司
北京分行

结构性存款

结构
性存


12,500

90


2019.9.6

2019.12.6

3.82%

11

公司

中国民生
银行股份
有限公司
北京分行

挂钩利率

结构性存款
SDGA191155

保本
保证
收益

10,000

91


2019.9.20

2019.12.20

3.70%

12

公司

中国民生
银行股份
有限公司
北京分行

挂钩利率

结构性存款
SDGA191584D

保本
保证
收益

32,500

181


2019.9.27

2020.3.26

3.75%

13

公司


股份有限

共赢利率结构
29328期人民币

保本
浮动

5,000

90


2019.9.27

2019.12.26

3.75%




公司北京
分行

结构性存款产品

收益

合计

99,600











注:1、康辰生物全称为北京康辰生物科技有限公司,为公司全资子公司。


2、康辰科技全称为北京康辰医药科技有限公司,为公司全资子公司。


六、风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月
的低风险投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。


2、公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买
时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


3、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘
任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。


七、对公司经营的影响

1、公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营
运作资金需求和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,
不会影响公司主营业务的正常开展。


2、公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资金使用效率,
增加公司收益,实现股东利益最大化。


八、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期
余额为人民币99,600.00万元(含本次)。




特此公告。




北京股份有限公司董事会

2019年9月28日


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