24公司获得增持评级-更新中

时间:2019年09月27日 19:25:53 中财网
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【19:15 (300070):子公司良业环境拟港股上市获中国证监会批复 拟发行50亿元短融】

  9月27日给予碧 水 源(300070)增持评级。

  风险提示:融资环境改善不及预期;订单、项目落地速度低于预期;良业环境本次拟发行H 股上市存在一定不确定性。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【18:56 (002138):国内电感领军受益5G红利 汽车电子步入收获期】

  9月27日给予(002138)增持评级。

  上调20、21 年盈利预测,维持增持评级。由于2019 年受外部环境影响,小幅下调19 年归母净利润预测由5.16 亿至4.87 亿元,考虑未来汽车电子业务放量以及5G 推动电感行业红利,上调20/21 年归母净利润预测由5.97/7.22 至6.35/8.57 亿元。可比公司2019 年平均PE 为33 倍,考虑到顺络为全球唯二具备01005 型电感量产能力企业,将充分受益于5G 带来的红利,同时新产品已开始步入放量收获阶段,2019 年实际为业绩低估期,2020年起将重回高增通道。给予19 年43X PE,给予增持评级。

  风险提示;小型化电感推进不及预期;新产品线拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【18:56 (000785)首次覆盖报告:智慧零售赋能线下 业绩稳健迎重组】

  9月27日给予(000785)谨慎增持评级。

  催化剂:新零售赋能、线上+线下协同效应持续显现? 风险提示:湖北地区零售市场竞争激烈,资产重组不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级、1次中性评级。


【18:56 (600827)首次覆盖报告:重装上阵 购物中心奥特莱斯驱动增长】

  9月27日给予(600827)增持评级。

  投资建议:公司为华东商业龙头,自有物业价值极高。2019 年主力门店装修调整基本结束,店龄结构日趋成熟,基本面复苏可期。后续改革整体推进有望带动公司机制、战略变革。预计2019-2021年EPS 0.51/0.56/0.63 元,参考行业折价给予公司PB 估值1.1 倍,首次覆盖,目标价11 元,“增持”评级。

  催化剂:次新店逐渐发力、购物中心奥莱盈利增强、推进? 风险提示:经济增速持续下滑、与新零售合作不达预期等
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【18:56 鄂武商A(000501)首次覆盖报告:营收利润回暖 梦时代项目稳步推进】

  9月27日给予(000501)增持评级。

  投资建议:公司为湖北省“购物中心+超市”商业龙头,武汉市核心区域自有物业资产价值极高。2019 年门店持续优化,经营效率稳步提升,梦时代项目加快推进。预计公司2019-2021 年EPS 1.43/1.44/1.52元,参考行业适当折价,给予公司2019 年8.5 倍PE,首次覆盖,目标价12 元,“增持”评级。

  风险提示:经济增速持续下滑、梦时代项目竣工延期、竞争加剧等
  该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【18:56 (600694)首次覆盖报告:门店品类升级调整 盈利能力稳步提升】

  9月27日给予(600694)谨慎增持评级。

  风险提示:主要经营区域市场饱和竞争,实体消费受电商冲击加剧。

  该股最近6个月获得机构4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。


【18:50 (002264)首次覆盖报告:门店精简调整 静待后续新发展】

  9月27日给予新 华 都(002264)谨慎增持评级。

  风险提示:区域零售市场竞争激烈,新零售亏损加大。



【18:50 (002277)首次覆盖报告:业态积极调整 购物中心奥莱亟待发力】

  9月27日给予(002277)谨慎增持评级。

  投资建议:公司为湖南省百货零售龙头,区域品牌影响力突出。公司百货业态改革持续推进,2019 年继续扩建购物中心,奥莱增长稳定。

  风险提示:经济增速持续下滑、新店业绩不及预期、竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级。


【18:35 (601058):引入中国一汽 增资子公司赛亚检测】

  9月27日给予(601058)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计2019~2021 年公司营收分别为153.65亿元、164.15 亿元、176.80 亿元,归母净利分别为10.22 亿元、13.54亿元、17.69 亿元,EPS 分别为0.38 元、0.50 元、0.66 元,当前股价对应PE 分别为11X、8X 和6X。随着行业集中度的提升和公司产销量的增加,未来盈利能力有望持续提高,维持对公司的“增持”评级。

  风险提示:新增产能投产进度不及预期;原材料价格大幅波动不能及时向下传导;大股东股权质押率高存在质押股权被平仓风险。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、8次中性评级、6次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【16:30 (000975)公司点评:收购优质铅锌资源 有望持续彰显投资并购发展实力】

  9月27日给予(000975)增持评级。

  勘探前景广阔,黄金资产有望持续发力。2019 年H1 黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦共销售黄金3.27 吨,同比增长26%;实现净利润约4.5 亿元,同比增长36%。2019 年4 月,青海大柴旦矿业顺利投产,在约2 个月的时间里销售黄金0.4 吨,为公司矿产金带来新的增量。2019Q3 黄金均价334.6 元/股,较H1 均价增长16%,在美国经济大概率向下美元指数回落背景下,黄金板块有望持续受益量价齐升。吉林板庙子和青海大柴旦一共有8 宗金矿探矿权证,采矿权周边有多处物化探异常,找矿潜力巨大。2019H1吉林板庙子增加了0.3 吨黄金的地质资源,青海大柴旦的青龙山南323 矿带探转采工作进展顺利,项目完成后公司资源产量有望进一步提升。公司现有资源勘探前景广阔,投资并购战略背景下,黄金业务有望持续发力。盈利预测与评级:公司并购资产顺利将有望带来远期业绩新的增长点,矿产金的量价齐升将带动公司业绩继续增长。该机构预计公司2019-2021 年将分别实现归母净利润9.36 亿、10.14 亿和10.91 亿元;对应现股本2019-2021年EPS 分别为0.47 元/股、0.51 元/股和0.55 元/股。对应当前收盘价2019-2021 年公司动态PE 分别为30 倍、28 倍和26 倍。

  风险提示:公司并购进展低于预期的风险,猪拱塘矿山产储量低于预期的风险,铅锌金属价格下跌,金价下跌,公司资源技术产量不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级。


【14:30 (002554):拟在中东设立分公司 海外市场有望进一步拓展】

  9月27日给予惠 博 普(002554)增持评级。

  盈利预测及投资建议:考虑到公司当前业务发展顺利,且全球油服行业稳步向好,该机构维持公司2019-2021 年的盈利预期,预计公司2019-2021年的净利润分别为1.13/1.41/1.72 亿元,折合EPS 为0.11/0.13/0.16 元,维持“增持”评级。

  风险因素:安东集团股价大幅下滑;油价大幅下跌;油服行业复苏不及预期;公司订单执行进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。


【11:26 (002690):色选机龙头地位稳固、口腔CBCT保持快速增长】

  9月27日给予(002690)增持评级。

  投资建议::该机构预计公司2019-2021 年的净利润分别为5.22/6.14/7.16亿元,EPS 分别为0.77/ 0.91/1.06 元,当前股价对应P/E 分别为44/37/32 倍。考虑色选机业务稳步增长,公司高端医疗影像业务实现突破式发展,销售收入快速增长,该机构首次覆盖给予其“增持”投资评级。

  风险提示::色选机行业竞争加剧,口腔CBCT 行业增速放缓。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、8次买入评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:00 (002364)公司点评:综合能源项目落地 验证泛在建设实力】

  9月27日给予(002364)增持评级。

  投资建议:公司深耕电力电子与电力信息化多年,电动车充电桩与HVDC 领域优势明显,当前时点受益于5G 建设、IDC 供电需求加速、“泛在”全面推进及能源互联网建设,本次合作凸显公司在综合能源服务领域优势地位,并为泛在后续建设奠定坚实基础。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润将分别达1.51/2.23/2.76 亿元,EPS 分别为0.27/0.40/0.49 元,对应2019 年9 月26 日收盘价PE 分别为44.6/30.2/24.4 倍,维持增持评级。

  风险提示:汽车产销不及预期、5G 投资不及预期、宏观经济增速不及预期
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【07:50 (603588)中报点评:环境修复和生活垃圾处置业务发力 业绩增长符合预期】

  9月26日给予(603588)增持评级。

  风险提示:土壤修复领域市场参与者较多,竞争趋于激烈;生活垃圾焚烧发电项目存“邻避”效应,项目落地不及预期;资金需求较大,有息负债较快增长风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次推荐评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【07:45 (600999)2019年中报点评:自营显着改善 中报增速领先】

  9月26日给予(600999)增持评级。

  投资建议: 2019 年是公司新五年变革战略的开局之年,报告期内公司业绩大幅改善,赢得了新五年战略发展的良好开局;作为国务院国资体系内最大的,公司已连续12 年获得券商分类监管A 类AA 级监管评级;拟配股募集资金不超过150 亿元,将进一步增厚公司的资本实力,为公司打开新的增长空间。综合考虑当前市场内外部因素,维持原盈利预测。在考虑配股完成的情况下,预计公司2019、2020 年EPS 分别为0.83 元、0.90元,BVPS 分别为11.04 元、11.62 元,按8 月30 日收盘价计算,对应P/E分别为19.25 倍、17.76 倍,对应P/B 分别为1.45 倍、1.38 倍,维持“增持”的投资评级。

  风险提示:1.权益类及固收类二级市场行情转弱导致公司各项业务无法得到持续改善;2.短期涨速过快、涨幅过大导致公司股价出现快速调整
  该股最近6个月获得机构31次增持评级、16次推荐评级、9次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【07:40 (601899)中报点评:铜、锌价格低迷导致业绩下滑 多矿种熨平周期波动】

  9月26日给予(601899)增持评级。

  盈利预测与估值:在不考虑增发摊薄影响的情况下,预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.21 元、0.27 元和0.32 元,按8 月30 日3.66 元收盘价计算,对应的 PE 分别为18.0 倍、13.5 倍和11.5 倍。考虑公司是国内最大的综合矿业公司之一,资源储备丰富;公司公开增发A 股股票申请已经获得中国证监会发行审核委员会审核通过,资本实力有望得到进一步提升,目前公司估值处于合理水平,继续给予公司“增持”投资评级。

  风险提示:(1)宏观经济下行,下游需求不振;(2)公司项目进展不及预期;(3)金属价格持续下跌。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、17次推荐评级、11次增持评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【07:40 (600837)2019年中报点评:自营业务大幅回暖 国际业务持续高增长】

  9月26日给予(600837)增持评级。

  投资建议: 作为行业龙头公司之一,公司资本实力雄厚,各项业务均衡,国际及融资租赁业务成为公司打造多元化收入结构的重要着力点;报告期内公司各项业务全面回暖,主要财务指标和业务指标继续排名行业前列,市场竞争力和合规风险管控能力进一步提升。综合考虑当前市场内外部因素,维持原盈利预测。预计公司2019、2020 年EPS 分别为0.64 元、0.68元,BVPS 分别为10.82 元、11.17 元,按9 月2 日收盘价计算,对应P/E分别为22.02 倍、20.72 倍,对应P/B 分别为1.30 倍、1.26 倍,维持“增持”的投资评级。

  风险提示:1.权益类及固收类二级市场行情转弱导致公司各项业务无法得到持续改善;2.短期涨幅过快、过大导致公司股价出现快速调整;3.股票质押信用风险
  该股最近6个月获得机构48次增持评级、20次买入评级、12次推荐评级、3次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【07:35 (601998)中报点评:零售资产质量改善显着】

  9月26日给予(601998)增持评级。

  投资建议。预计公司19-20 年BVPS 为8.90 与9.64 元,以8 月29 日5.59 元收盘价计算,对应PB 为0.63 与0.58 倍。截止8 月29 日,公司PB(LF)为0.67 倍,低于行业平均水平。公司19H1 业绩较在18 年 的基础上进一步改善,资产质量进一步夯实,其中零售资产质量改善尤为显著,维持公司“增持”投资评级。

  风险提示:资产质量大幅恶化,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构32次增持评级、14次买入评级、2次推荐评级、2次中性评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【07:35 (601377)2019年中报点评:自营、信用驱动公司当期业绩同比翻番】

  9月26日给予(601377)增持评级。

  投资建议: 报告期内公司巩固优势业务竞争力,持续推进分公司改革,强化集团协同,全面推进集团经营能力再造;公司的投资管理能力较强,在行情再度转暖时有助于公司进一步释放业绩弹性。综合考虑公司上半年经营情况及下半年市场环境,上调公司盈利预测。预计公司2019、2020年EPS 分别为0.34 元、0.36 元,BVPS 分别为5.13 元、5.53 元,按8 月28 日收盘价计算,对应P/E 分别为18.00 倍、17.00 倍,对应P/B 分别为1.19 倍、1.11 倍,维持“增持”的投资评级。

  风险提示:1.权益类及固收类二级市场行情转弱导致公司各项业务无法得到持续改善;2.短期涨速过快、涨幅过大导致公司股价出现快速调整
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【07:35 (000776)2019年中报点评:中期业绩同比改善 投行业务储备充足】

  9月26日给予(000776)增持评级。

  投资建议: 报告期内公司加快传统业务转型步伐,积极培育中高端客户群,整体经营业绩快速回暖且保持行业领先地位;投行较为充足的业务储备将为公司全年业绩实现大幅改善奠定坚实的基础。综合考虑当前市场内外部因素,维持原盈利预测。预计公司2019、2020 年EPS分别为0.89 元、0.93 元,BVPS 分别为11.91 元、12.61 元,按8 月30 日收盘价计算,对应P/E 分别为14.92 倍、14.28 倍,对应P/B 分别为1.12 倍、1.05 倍,维持“增持”的投资评级。

  风险提示:1.权益类及固收类二级市场行情转弱导致公司各项业务无法得到持续改善;2.短期涨速过快、涨幅过大导致公司股价出现快速调整
  该股最近6个月获得机构24次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入评级、1次中性评级。



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